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七月牛熊股榜单出炉 最牛股涨117%最熊股近腰斩

2017-07-31 22:42 来源:证券时报

方大炭素7月份暴涨117%,沧州大化、西宁特钢、华资实业等14只股票暴涨超过50%。跌幅最大的股票是盛讯达,7月份累计下跌46.81%,欣泰退、朗科智能等个股跌幅也均超过40%。

7月份大盘继续震荡走高,上证指数月涨2.52%,市场热点更加火爆,有色金属、钢铁、煤炭、化工、保险等强周期板块集体飙升。本月牛股中,方大炭素暴涨117.23%居首,沧州大化、西宁特钢、华资实业等14只股票涨超50%。

与此同时,题材股表现仍堪忧,创业板指数月跌4.50%,并再创调整以来新低。7月表现最差的股票也多集中于题材股,盛讯达重挫46.81%居首,相比最牛股的涨幅相差164%。此外,欣泰退、朗科智能等个股跌幅均超过40%,东方网络、星期六、青龙管业等9只股票跌幅超过30%。

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牛股基因何在,持续性几何?

数据宝统计显示,剔除近期上市次新股后,方大炭素以月涨117.23%的成绩,成为7月份最牛股票。石墨电极价格飙升,成为股价暴涨的核心因素。根据光大证券研报,按照7月25日贸易商价格,石墨电极加权含税均价已达87405元/吨,较其上一篇报告时(6月26日)每吨上涨了约4.2万元,涨幅92%。

排名牛股榜第二位的是沧州大化,7月份累计上涨86.84%。该股飙升的逻辑与方大炭素类似,主要是由于其主营产品TDI价格飙升。百川资讯数据显示,从7月中旬开始,TDI在短短半个月的时间里从2.2万元/吨上涨至3万元/吨以上。

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西宁特钢月涨70.63%,排名第三位。该股大涨同样与产品涨价密不可分,除了其主营钢铁行业本身处于涨价周期外,沾边钒概念成为其飙升的最大催化剂。兴业证券研报显示,7月末钒价一周猛涨70%。西宁特钢拥有钒矿资源2995万吨,可采储量1669万吨,可年产钒产品3000吨。

上述大牛股均属于周期行业的涨价题材。不过牛股辈出的还有保险股,华资实业7月暴涨67.12%,位居涨幅榜第四位;西水股份大涨66%,位居涨幅榜第五位。然而,保险股顶多是个点缀,大面积的牛股都集中在周期行业中。除了前三名隶属于强周期板块外,北方稀土、宝泰隆、神火股份等9只7月大涨50%以上的牛股也是强周期板块。除上述个股外,30多只涨价题材股7月飙升30%以上,还有70多只股票涨超20%。

稀有金属、金属非金属材料、工业金属等行业牛股成群。7月份涨幅前十的行业,基本上都与涨价有关,除了其他休闲服务。稀有金属一骑绝尘,累计上涨44.39%。金属非金属新材料上涨39.67%位居涨幅榜第二位。

梳理大部分牛股可以发现,大多集中在周期股当中。那么,周期股行情是否能够继续?

周期股行情是否能够继续?

中信证券策略团队近期发表的研报认为,目前周期行业仍处于市值匹配利润增长阶段,对行情持续性乐观,建议坚持基本面趋势交易。同时,建议关注煤炭机械和集装箱等子行业左侧交易机会。

事实上,如中信证券研报所言,目前周期股发布的半年报非常亮眼,比如方大炭素预计半年报净利润增加2647%,沧州大化半年报净利润65600万元等。

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则是个疑问。华泰证券对此提出了不同意见,认为周期股行情未来将出现分化,市场化领域的制造业产业链将成为投资主战场。首先,政府层面强调将减少行政化去产能,加大市场化调控力度,行政化程度高的资源品价格将受到抑制;其次,银监会在年中座谈会上除了强调从严监管,着重强调了对先进产能及防止贷款过度集中,这将引导资金流入行业龙头及盈利自身修复的市场化领域。因此,在“脱虚入实”政策的指引下,周期股将分化,以市场化为主的制造业领域将成为投资下阶段的主要方向。

在一波一波业绩浪、业绩预期浪带来的一二线蓝筹股行情中,最失意的仍然是题材股。7月份最熊股票中,仍是云集题材概念。比如跌幅最大的盛迅达,累计下跌46.81%。该股下跌主要是因为去年底停牌筹划资产重组,并于7月份复牌补跌所致。比较类似的还有朗科智能、东方网络、万盛股份等,它们也都是属于早前停牌筹划重组近期复牌股票。(数据宝 陈见南)

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