私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300579数字认证6909.8845857.95
603713密尔克卫6514.5720557.07
300569天能重工5810.3717860.55
000537广宇发展44762.2743860.51
300123亚光科技43282.0441878.83
600623华谊集团43740.9435239.65
600380健 康 元43298.5429126.11
300223北京君正4987.9928730.75
300137先河环保41895.0720523.61
603505金石资源4739.2612582.21
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
600031三一重工429261.14417849.08
000661长春高新4981.91387226.03
002202金风科技419344.23242189.76
300003乐普医疗48202.44205553.15
600872中炬高新44796.33203508.28
600004白云机场48967.55201321.50
600867通化东宝410222.64178896.20
600511国药股份43680.91100304.80
002250联化科技46336.0781671.94
600258首旅酒店43771.7963328.35
基金名称评级
大成红利A
诺安双利
博时稳定A
博时裕瑞
华夏大盘
中银100
景顺核心A
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2南方教育1.16361.6600
3银华互联网0.93601.4085
4财通福鑫1.42731.3276
5东海核心1.13001.2908
6财通优选1.21801.2469
7大成深成长ETF0.89501.2443
8中欧成长E1.28861.2334
9中欧成长A1.28301.2309
10中欧成长C1.26301.2263
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2富国医疗2.78507.9039
3富国精准1.77217.7723
4富国生物1.22267.6517
5农银医疗1.58527.2385
6中欧医疗创新A1.26106.9732
7中欧医疗创新C1.25356.9631
8平安医疗1.16926.9619
9中欧医疗C1.75806.9343
10中欧医疗A1.75906.9301
排名基金名称最新净值增长率(%)
1中金瑞祥A3.8959249.3767
2泰达溢利A2.3964128.6641
3中欧医疗C1.758012.9820
4中欧医疗A1.759012.9012
5工银成长H1.000012.8923
6创金医疗A1.592712.4391
7创金医疗C1.590712.3296
8中欧医疗创新A1.261012.0490
9中欧医疗创新C1.253511.9796
10广发保健1.708111.9258

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
600968海油发展52257.400.66
601698中国卫通2522.260.44
300782卓 胜 微251.740.53
601236红塔证券2016.060.37
603863松炀资源202.820.35
300770新媒股份18357.8011.15
603867新化股份121.240.17
300594朗进科技120.840.24
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
300762上海瀚讯17921.241420.98
603379三美股份17429.98972.28
603681永冠新材8314.67281.00
300765新 诺 威759.81520.09
002951金时科技568.45290.99
002950奥美医疗183.34113.60
603801志邦家居14554.0221723.26
300548博创科技10430.9519444.53
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601857中国石油15783.730.10-49886.49
601618中国中冶1518.530.09-44745.61
601669中国电建849.850.08-31833.83
600050中国联通27965.331.32-15842.09
000671阳 光 城2794.250.70-14383.31
601766中国中车13928.880.61-11017.64
002146荣盛发展10154.792.61-9557.05
600466蓝光发展2978.950.99-9346.07

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液298956216342291355333
600519贵州茅台292282416349241287900
000651格力电器284761417747841072830
601318中国平安32666652294264972401
000333美的集团1759317938138821179
601166兴业银行1610673917991692682
600036招商银行18090651202134606931
600887伊利股份1494253991994502259
300498温氏股份22218951767279454616
000568泸州老窖1385754953547432207
601933永辉超市758462405785352677
000961中南建设645560311874333686
300014亿纬锂能701555382841318714
600276恒瑞医药1101075785762315313
601888中国国旅807135493598313537
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
601857中国石油139882734792-594910
601186中国铁建335269880136-544867
601766中国中车134737574876-440139
002456欧 菲 光229783644674-414891
300059东方财富15150901901914-386824
600271航天信息378140756975-378835
601390中国中铁95300419630-324330
000002万 科A12965481614020-317472
600030中信证券20423232344668-302345
600028中国石化387330667335-280005
600498烽火通信180876457914-277038
600703三安光电609016874158-265142
601288农业银行721855951861-230006
000418小天鹅A52440279764-227324
601688华泰证券17307421949024-218282