私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603103横店影视61316.8019791.50
300570太 辰 光51000.7230221.74
300783三只松鼠5297.0720138.38
601615明阳智能51290.7415979.36
002959小熊电器5167.4212593.33
601865福 莱 特51060.1210739.02
601088中国神华442729.51802460.20
601668中国建筑4118446.78643166.02
601985中国核电417943.6994922.12
000537广宇发展45354.8934110.65
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
000661长春高新4971.31383045.81
002202金风科技419320.91241897.79
300760迈瑞医疗41231.56227173.56
600872中炬高新44980.24211311.58
600004白云机场47718.98173291.10
002078太阳纸业415347.45121705.28
002444巨星科技43965.2943499.23
600031三一重工328161.12402140.79
000063中兴通讯37651.86244936.04
600426华鲁恒升313452.60221026.22
基金名称评级
鹏华双债
中欧价值E
南方60债B
宝盈祥瑞A
工银深红利ETF联接A
交银稳健A
南方60债B
排名基金名称最新净值增长率(%)
1招商300地产1.35612.8517
2万家多策略1.25092.5496
3万家瑞兴1.60382.5054
4鹏华钢铁0.71202.2989
5中融钢铁0.88002.2067
6鹏华地产1.08002.1760
7万家精选1.09572.0680
8华商乐享0.90402.0316
9海富通股票0.92801.9780
10国泰房地产1.05221.9376
排名基金名称最新净值增长率(%)
1诺安成长1.251012.0968
2国泰半导体ETF1.486411.2492
3海富通股票0.928010.8722
4国联安半导体ETF1.381010.8169
5诺安和鑫1.050110.8051
6国联安半导体ETF联接A1.389110.3248
7国联安半导体ETF联接C1.384210.2948
8金鹰策略1.15649.8300
9广发多元1.50259.2251
10万家新动能C1.25479.1993
排名基金名称最新净值增长率(%)
1华润润鑫C1.836365.6712
2诺安成长1.251015.4059
3英大睿鑫A1.281814.8772
4诺安和鑫1.050114.6272
5申万新能源1.042014.1292
6英大睿鑫C1.259414.0141
7光大中国制造1.197013.8915
8国联安增瑞C1.136312.9298
9国泰汽车0.968012.2970
10国联安半导体ETF1.381012.2490

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
003816中国广核74148300.9472.44
002185华天科技3115838.075.78
603927中 科 软292.550.06
603786科 博 达161.290.26
300315掌趣科技154719.671.81
300433蓝思科技14622.610.15
300790宇瞳光学120.800.03
603983丸美股份11420.1210.25
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
603863松炀资源11617.83411.62
300594朗进科技775.34235.43
603867新化股份595.85150.94
000630铜陵有色115294.0913023.46
300550和仁科技10579.9918258.10
603915国茂股份102.5258.71
000807云铝股份91824.648557.57
600266城建发展8951.237666.88
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
002475立讯精密82131.1515.3725988.49
002600领益智造21367.1912.3921382.51
002241歌尔股份27105.279.8020358.27
600000浦发银行41112.061.4618937.41
600050中国联通42423.212.0014457.88
600183生益科技15477.826.8014314.66
002415海康威视49646.446.1513608.63
002078太阳纸业22990.428.9413079.78
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601288农业银行103839.380.35-65169.25
601899紫金矿业15158.320.79-27305.71
601933永辉超市84553.988.93-25133.62
600887伊利股份65913.6911.16-18907.67
600438通威股份33013.648.50-14492.33
600115东方航空2991.720.31-13426.32
002157正邦科技5919.412.68-13031.82
002024苏宁易购1412.140.18-10417.45

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液298956216342291355333
600519贵州茅台292282416349241287900
000651格力电器284761417747841072830
601318中国平安32666652294264972401
000333美的集团1759317938138821179
601166兴业银行1610673917991692682
600036招商银行18090651202134606931
600887伊利股份1494253991994502259
300498温氏股份22218951767279454616
000568泸州老窖1385754953547432207
601933永辉超市758462405785352677
000961中南建设645560311874333686
300014亿纬锂能701555382841318714
600276恒瑞医药1101075785762315313
601888中国国旅807135493598313537
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
601857中国石油139882734792-594910
601186中国铁建335269880136-544867
601766中国中车134737574876-440139
002456欧 菲 光229783644674-414891
300059东方财富15150901901914-386824
600271航天信息378140756975-378835
601390中国中铁95300419630-324330
000002万 科A12965481614020-317472
600030中信证券20423232344668-302345
600028中国石化387330667335-280005
600498烽火通信180876457914-277038
600703三安光电609016874158-265142
601288农业银行721855951861-230006
000418小天鹅A52440279764-227324
601688华泰证券17307421949024-218282