私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603900莱绅通灵71561.3920813.33
000877天山股份71957.9915507.28
603365水星家纺7920.5914858.32
603367辰欣药业6630.0110785.77
601019山东出版61012.687787.51
002043兔 宝 宝55317.4536318.18
603839安正时尚51802.8022228.52
603605珀 莱 雅5333.1114367.03
000547航天发展46357.1353717.75
300088长信科技49201.7647113.01
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300003乐普医疗510791.65363894.44
002444巨星科技55103.1560013.04
000069华侨城A436387.86299835.97
002341新纶科技49936.93263825.49
000063中兴通讯47883.41237684.81
000661长春高新4849.65155978.75
600872中炬高新45251.77123259.04
601689拓普集团43064.2863614.45
002539云图控股48620.9948449.96
002044美年健康319093.83518779.36
基金名称评级
招商安瑞
上投核心
泰达宏达A
浙商新思维
建信深证60ETF
汇添富蓝筹
汇丰恒生C
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2银华内需1.40002.8655
3前海价值精选1.05202.7344
4汇丰20261.59622.5440
5嘉实农业产业1.01722.5197
6博时特许A1.36402.4793
7博时回报0.92502.3230
8博时新兴消费1.23502.3198
9前海景气行业1.14622.2936
10博时文体娱乐0.98702.0683
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2博时特许A1.364011.4379
3银华内需1.400010.6719
4博时回报0.925010.3819
5招商深证TMT50ETF3.97499.6766
6中邮消费0.93509.3567
7申万电子0.86809.3061
8招商深证TMT50联接A1.16439.0884
9招商深证TMT50联接C1.15909.0824
10国泰TMT500.85399.0688
排名基金名称最新净值增长率(%)
1前海鼎欣A1.467347.7792
2前海鼎欣C1.466847.6991
3银华内需1.400023.8938
4招商白酒1.040022.9896
5博时回报0.925022.1929
6银华农业0.987521.5534
7鹏华中证酒1.250020.7729
8景内需贰0.944020.2548
9富国消费主题1.136020.2116
10天弘永定1.798320.1751

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
300760迈瑞医疗1412957.1927.26
601860紫金银行2317.270.56
300550和仁科技19625.1321.36
002014永新股份17566.721.17
603711香 飘 飘15517.7911.18
601788光大证券131751.890.45
300702天宇股份121013.9919.40
002567唐 人 神111794.272.37
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
002937兴瑞科技9620.29351.30
300749顶固集创9011.77275.67
300748金力永磁7014.05159.64
600525长园集团11556.034181.33
002668奥马电器108974.4286783.54
002573清新环境9129.451464.23
603790雅运股份91.4349.34
600399*ST 抚钢8491.622094.30
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601857中国石油116291.660.72102707.39
601766中国中车65061.722.8460664.56
601390中国中铁58486.023.1453209.24
601668中国建筑66675.791.6246560.64
601618中国中冶47734.462.6744681.74
601933永辉超市78545.899.8643461.16
601669中国电建33093.112.9732696.88
600028中国石化85530.560.9026342.81
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
002027分众传媒38103.772.60-66531.36
601939建设银行36016.933.75-20108.88
601009南京银行8757.591.03-15437.62
002456欧菲科技20729.377.77-14502.80
000977浪潮信息2207.021.71-13077.23
601233桐昆股份4098.832.47-13014.20
600115东方航空5648.400.58-12991.47
002078太阳纸业13548.245.31-12377.17

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000977浪潮信息780900293003487897
600048保利地产29772872516684460603
300059东方财富1168539768055400484
600276恒瑞医药1025663651641374022
002027分众传媒17335361412791320745
002466天齐锂业838696531084307612
600690青岛海尔920252634398285854
600271航天信息447749167237280512
000333美的集团17880591514639273420
600760中航沈飞560196292145268051
603019中科曙光586502321960264542
002415海康威视864602604963259639
600340华夏幸福13791391122324256815
002044美年健康459799206239253560
600031三一重工723859485621238238
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液22604393062687-802248
601318中国平安32057063840137-634431
601336新华保险10216751648429-626754
000001平安银行7633231350980-587657
000725京东方A458148916569-458421
600887伊利股份26915013063283-371782
601601中国太保13488571690146-341289
600176中国巨石377133679618-302485
600487亨通光电248958546993-298035
300274阳光电源260277531773-271496
601166兴业银行7317311001892-270161
600056中国医药127838371249-243411
002460赣锋锂业425099655925-230826
000063中兴通讯704407932267-227860
002508老板电器125894349195-223301