私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603757大元泵业9794.5122174.77
603365水星家纺81212.9929487.79
600985淮北矿业72917.0530133.13
603367辰欣药业71170.3227350.38
000066中国长城56451.5745870.66
300602飞 荣 达5667.9019021.79
002222福晶科技51263.7616479.43
603886元祖股份5593.5311763.76
300662科锐国际5480.6910392.52
002043兔 宝 宝44954.2437949.48
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300003乐普医疗510791.65363894.44
002444巨星科技55103.1560013.04
000069华侨城A436387.86299835.97
002341新纶科技49936.93263825.49
000063中兴通讯47883.41237684.81
000661长春高新4849.65155978.75
600872中炬高新45251.77123259.04
601689拓普集团43064.2863614.45
002539云图控股48620.9948449.96
002044美年健康319093.83518779.36
基金名称评级
建信信息
农银领先
泰达宏达A
上投核心
天弘中证食品A
建信深证60ETF
汇添富蓝筹
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2工银高铁1.12994.2055
3南方高铁0.77274.1936
4鹏华高铁0.89504.1909
5广发电器A0.79623.9290
6广发电器C0.79443.9246
7光大中国制造1.03503.8114
8光大优势0.85203.4483
9金信量化0.79502.9793
10广发基建工程A0.80762.9708
排名基金名称最新净值增长率(%)
1工银成长H1.000012.8923
2光大中国制造1.03506.3720
3鹏华高铁0.89506.2945
4工银高铁1.12996.2835
5南方高铁0.77276.2715
6光大优势0.85205.2762
7汇安丰利A0.91684.7771
8汇安丰利C0.89904.7663
9财通福鑫0.86324.5796
10广发基建工程A0.80764.5437
排名基金名称最新净值增长率(%)
1前海鼎裕A1.802075.4625
2前海鼎裕C1.829274.2095
3前海泽鑫C1.221525.0000
4前海泽鑫A1.221024.8722
5鹏华弘康C1.173317.6712
6鹏华弘康A1.197415.8475
7汇安嘉鑫1.138513.8272
8工银成长H1.000012.8923
9华宝新优享0.980112.2809
10红塔稳健A1.075910.6324

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
000852石化机械23385.050.64
601128常熟银行142292.412.30
601952苏垦农发131010.652.47
000400许继电气12570.830.57
600312平高电气11690.250.51
002936郑州银行109.640.05
601577长沙银行87.330.16
000629攀钢钒钛62604.490.55
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
601330绿色动力13265.561071.27
603706东方环宇6711.83154.80
000939*ST 凯迪231271.276036.43
000793华闻传媒21377.492607.56
300287飞 利 信158563.2761569.93
002219恒康医疗15804.988484.50
300532今天国际13536.419371.10
300266兴源环境1338.40680.81
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601288农业银行236663.120.8145276.87
601933永辉超市35099.394.4126214.67
600016民生银行99095.082.7926197.17
600256广汇能源24814.683.6921355.95
000002万 科A36847.353.7919305.20
601318中国平安78879.167.2818259.82
601939建设银行56125.815.8517811.86
000001平安银行35105.262.0617327.91
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
002027分众传媒104625.8315.02-60123.58
600795国电电力5776.500.29-23981.48
601398工商银行118329.860.46-22742.45
601899紫金矿业20173.841.20-19519.11
300296利 亚 德3957.422.41-16656.91
002217合 力 泰60.950.02-15580.33
601006大秦铁路9892.900.67-15553.69
600143金发科技4234.831.65-14469.77

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000977浪潮信息780900293003487897
600048保利地产29772872516684460603
300059东方财富1168539768055400484
600276恒瑞医药1025663651641374022
002027分众传媒17335361412791320745
002466天齐锂业838696531084307612
600690青岛海尔920252634398285854
600271航天信息447749167237280512
000333美的集团17880591514639273420
600760中航沈飞560196292145268051
603019中科曙光586502321960264542
002415海康威视864602604963259639
600340华夏幸福13791391122324256815
002044美年健康459799206239253560
600031三一重工723859485621238238
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液22604393062687-802248
601318中国平安32057063840137-634431
601336新华保险10216751648429-626754
000001平安银行7633231350980-587657
000725京东方A458148916569-458421
600887伊利股份26915013063283-371782
601601中国太保13488571690146-341289
600176中国巨石377133679618-302485
600487亨通光电248958546993-298035
300274阳光电源260277531773-271496
601166兴业银行7317311001892-270161
600056中国医药127838371249-243411
002460赣锋锂业425099655925-230826
000063中兴通讯704407932267-227860
002508老板电器125894349195-223301