私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603713密尔克卫8544.7615095.30
603690至纯科技61498.6322749.20
603357设计总院61089.6621738.72
002938鹏鼎控股6777.9413629.51
300078思创医惠54399.9243735.20
603900莱绅通灵51779.1121189.20
603225新 凤 鸣5810.0915189.19
300732设 研 院5407.0913678.22
000524岭南控股51382.409538.56
603587地素时尚5186.234095.20
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300003乐普医疗410111.32340953.71
600031三一重工427714.32217834.56
000661长春高新4965.27177204.27
600872中炬高新44642.56108960.88
603599广信股份43721.9257540.88
002444巨星科技44716.9855471.68
002539云图控股47843.2244078.90
002001新 和 成37851.89262253.13
002202金风科技313288.46240786.90
000069华侨城A328171.77232135.38
基金名称评级
东方红稳健C
国泰新经济
银河通利C
工银地产
汇丰恒生A
招商招瑞C
博时纯债A
排名基金名称最新净值增长率(%)
1国泰计算机ETF0.97662.7459
2华安智能生活1.21442.6629
3山证策略0.86292.5675
4诺安和鑫0.70572.5429
5汇安丰利A0.93042.5234
6汇安丰利C0.91822.5234
7中海量化0.90202.5000
8金信深圳1.12702.4545
9长盛电子1.31102.4219
10中邮健康0.94772.4208
排名基金名称最新净值增长率(%)
1华安智能生活1.214411.7512
2华安媒体1.482010.2679
3海富通股票0.67709.5469
4浦银生活1.62809.1885
5中海量化0.90209.0689
6财通资管消费1.20388.7444
7海富通传媒A1.17898.7145
8海富通传媒C1.15958.6895
9浦银战略1.83108.6647
10农银医疗1.33938.6301
排名基金名称最新净值增长率(%)
1华安智能生活1.214420.1781
2华安媒体1.482017.9936
3财通优选1.072017.2867
4财通价值2.103016.8983
5国投白银0.891015.8648
6财通集成电路A1.138115.0875
7财通集成电路C1.131715.0102
8天弘互联网0.688314.6211
9华泰保兴吉年A1.075014.3982
10华泰保兴吉年C1.068314.3790

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
002958青农商行195313.810.57
300762上海瀚讯17921.240.64
603379三美股份17429.980.50
300766每日互动11813.350.34
603681永冠新材8314.670.35
300765新 诺 威759.810.20
002951金时科技568.450.19
002952亚世光电553.710.91
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
603185上机数控12816.76822.82
603629利通电子606.10236.02
000539粤电力A173466.1616048.31
300753爱朋医疗111.1646.56
603103横店影视10144.073212.82
000802北京文化9174.931936.48
300097智云股份7707.947907.74
002658雪 迪 龙758.33414.12
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
002027分众传媒73190.294.9935086.52
600050中国联通43807.422.0732327.11
000338潍柴动力36330.638.5620148.85
000961中南建设24983.496.7515869.10
002607中公教育15847.9719.3215846.03
600438通威股份37518.8412.6813227.17
601989中国重工42648.152.3213001.20
002157正邦科技22498.9610.3810374.67
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601288农业银行146457.060.50-89129.53
600028中国石化28983.200.30-56575.83
601390中国中铁2530.230.14-55955.79
601857中国石油65670.220.41-50621.44
601398工商银行64942.070.27-43988.42
601766中国中车24946.521.09-40115.20
601668中国建筑26848.850.67-39254.33
600016民生银行56835.661.60-37831.65

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
002415海康威视25183461624078894268
600048保利地产50508474175096875751
000002万 科A37084642847164861300
600276恒瑞医药24621991916343545856
300059东方财富25988162082112516704
600271航天信息1380779878175502604
600340华夏幸福18496101373659475951
300760迈瑞医疗56013691663468473
600570恒生电子1298164847317450847
002044美年健康1066127620110446017
300498温氏股份971622538464433158
601688华泰证券18597641452743407021
601888中国国旅14936231105552388071
600030中信证券27026182321350381268
601933永辉超市961654634789326865
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液31311484565765-1434617
000651格力电器39629644598765-635801
601336新华保险19202082489660-569452
601601中国太保23547902881904-527114
600887伊利股份38524284356491-504063
002027分众传媒25553583037392-482034
600196复星医药12581131728323-470210
000725京东方A5760871039878-463791
002008大族激光9234741320066-396592
002236大华股份17739962149726-375730
600487亨通光电401045776238-375193
000001平安银行15055981826028-320430
002460赣锋锂业554538869805-315267
600056中国医药145951435502-289551
600779水 井 坊518878797543-278665