私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603103横店影视61316.8019791.50
300570太 辰 光51000.7230221.74
300783三只松鼠5297.0720138.38
601615明阳智能51290.7415979.36
002959小熊电器5167.4212593.33
601865福 莱 特51060.1210739.02
601088中国神华442729.51802460.20
601668中国建筑4118446.78643166.02
601985中国核电417943.6994922.12
000537广宇发展45354.8934110.65
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
000661长春高新4971.31434175.57
002202金风科技419320.91230884.87
300760迈瑞医疗41231.56224020.76
600872中炬高新44980.24195972.44
002078太阳纸业415347.45151018.91
600004白云机场47718.98134696.20
002444巨星科技43965.2942587.21
600031三一重工328161.12480147.10
000063中兴通讯37651.86270799.33
300003乐普医疗38082.42267366.45
基金名称评级
汇添富焦点
国泰新经济
交银策略
交银核心
银河通利C
工银地产
汇丰恒生A
排名基金名称最新净值增长率(%)
1富国互联科技1.73189.5729
2富国产业驱动1.58729.0335
3大成科创主题1.28238.4214
4东方新能源1.45128.3875
5宝盈人工智能A1.98488.2284
6宝盈人工智能C1.96158.2207
7富国科技1.75008.0914
8大成国家1.04508.0662
9宝盈核心C1.25538.0293
10宝盈核心A1.27298.0285
排名基金名称最新净值增长率(%)
1富国互联科技1.73186.5789
2国联安科技1.53066.1884
3东方科技1.25065.6518
4银河创新4.88955.3817
5国联安半导体ETF联接A1.72115.0925
6国联安半导体ETF联接C1.71435.0815
7万家新动能A1.68805.0535
8万家新动能C1.65755.0247
9宝盈人工智能A1.98484.7222
10宝盈人工智能C1.96154.6803
排名基金名称最新净值增长率(%)
1银河家盈2.3934135.1312
2华润科技2.018026.9981
3万家新动能A1.688024.9167
4万家新动能C1.657524.8588
5国联安科技1.530622.9793
6富国互联科技1.731821.7263
7国联安优选2.395321.1890
8国联安半导体ETF1.716121.0311
9国联安半导体ETF联接A1.721120.9742
10国联安半导体ETF联接C1.714320.9383

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
601658邮储银行208209874.4170.57
601916浙商银行391121.440.54
601099太 平 洋2010588.331.55
300792壹网壹创17221.6611.08
000807云铝股份15924.180.35
600567山鹰纸业143049.900.67
601077渝农商行14210.140.19
603109神驰机电140.960.02
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
603927中 科 软18916.261438.62
300790宇瞳光学17111.08513.22
002962五方光电425.52245.54
002961瑞达期货243.0291.84
300284苏 交 科143536.4130696.01
002019亿帆医药101372.2118401.35
600894广日股份9734.326785.13
000902新 洋 丰81481.3815258.19
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601899紫金矿业130723.296.80115564.97
000725京东方A108525.933.2173921.56
000002万 科A86991.218.9545918.33
002027分众传媒114215.347.7830946.67
000100TCL 集团42180.043.3229892.16
601668中国建筑65921.571.6020688.97
603993洛阳钼业29505.361.6720534.84
300315掌趣科技25066.019.6420346.52
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601933永辉超市54870.365.80-29683.62
601288农业银行77147.080.26-26686.76
601398工商银行95595.460.35-25966.87
601989中国重工30541.791.67-17137.95
601319中国人保16396.632.93-15273.26
601988中国银行17208.840.08-14321.30
002475立讯精密68988.2512.91-13142.90
601939建设银行27654.542.88-11631.24

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液298956216342291355333
600519贵州茅台292282416349241287900
000651格力电器284761417747841072830
601318中国平安32666652294264972401
000333美的集团1759317938138821179
601166兴业银行1610673917991692682
600036招商银行18090651202134606931
600887伊利股份1494253991994502259
300498温氏股份22218951767279454616
000568泸州老窖1385754953547432207
601933永辉超市758462405785352677
000961中南建设645560311874333686
300014亿纬锂能701555382841318714
600276恒瑞医药1101075785762315313
601888中国国旅807135493598313537
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
601857中国石油139882734792-594910
601186中国铁建335269880136-544867
601766中国中车134737574876-440139
002456欧 菲 光229783644674-414891
300059东方财富15150901901914-386824
600271航天信息378140756975-378835
601390中国中铁95300419630-324330
000002万 科A12965481614020-317472
600030中信证券20423232344668-302345
600028中国石化387330667335-280005
600498烽火通信180876457914-277038
600703三安光电609016874158-265142
601288农业银行721855951861-230006
000418小天鹅A52440279764-227324
601688华泰证券17307421949024-218282