私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603605珀 莱 雅6524.4216382.88
300348长亮科技51938.3339658.23
603825华扬联众5995.4433187.97
603839安正时尚51082.2824232.25
603848好 太 太5322.425745.52
002043兔 宝 宝45527.3561077.22
000738航发控制42711.5745473.03
600348阳泉煤业44142.3729866.49
600197伊 力 特41541.1828897.13
002648卫星石化41558.9024365.61
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300003乐普医疗511047.26372513.61
002444巨星科技55010.6858925.60
000069华侨城A433098.00272727.52
002341新纶科技49657.67256411.14
600176中国巨石416269.50252828.03
002061浙江交科410450.98133877.05
601689拓普集团42944.3861125.33
002382蓝帆医疗42163.4039373.88
603599广信股份41404.7721717.74
002044美年健康319933.82541601.89
基金名称评级
建信信息
农银领先
华润中国A50
泰达宏达A
浙商新思维
上投核心
天弘中证食品A
排名基金名称最新净值增长率(%)
1方正保险1.12800.7143
2南方银行ETF0.96330.6478
3华宝中证银行ETF0.93390.6466
4招商中证银行0.93500.6459
5易方达银行0.87330.6454
6上投标普港股通C0.95240.6340
7上投标普港股通A0.95580.6317
8南方银行ETF联接C0.94530.6281
9南方银行ETF联接A0.95020.6248
10华宝港股通A1.09740.6235
排名基金名称最新净值增长率(%)
1华安黄金易ETF联接C1.00382.7746
2华安黄金易ETF联接A1.01032.7563
3华安黄金易ETF2.72612.7167
4国泰黄金ETF2.70632.7098
5博时黄金ETF2.72762.7074
6博时黄金D2.76812.7048
7博时黄金I2.72072.7028
8易方达黄金ETF2.70972.7024
9国泰黄金ETF联接C1.04062.6942
10国泰黄金ETF联接A1.03832.6901
排名基金名称最新净值增长率(%)
1东方臻选C1.310731.0307
2国联安鑫乾A1.09908.3185
3华宸添利C1.07117.2494
4东方利群C1.20625.3450
5国投白银0.76505.2270
6汇安稳裕1.05754.5891
7华安黄金易ETF联接C1.00383.8915
8华安黄金易ETF联接A1.01033.8762
9华安黄金易ETF2.72613.8593
10国泰黄金ETF2.70633.8408

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
601330绿色动力3517.400.56
603650彤程新材337.470.46
603693江苏新能2311.940.42
601138工业富联201474.621.51
300747锐科激光203.030.53
002912中新赛克17124.844.67
601901方正证券158194.471.00
603259药明康德12171.741.69
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
600929湖南盐业14279.47621.49
300634彩讯股份9419.19318.93
603897长城科技9113.97246.79
002931锋龙股份262.3328.76
002168深圳惠程17864.2711731.91
600856中天能源121793.3120301.11
600094大 名 城12469.753400.96
002334英 威 腾114685.6442405.06
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
002027分众传媒161657.2023.2149634.46
600031三一重工44169.905.7321318.46
002127南极电商38190.1926.3213522.90
300059东方财富41052.119.8913507.56
601233桐昆股份17645.7410.4610649.49
002563森马服饰12963.597.0510203.92
002024苏宁易购16804.082.879120.10
002013中航机电20107.196.409097.11
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
600028中国石化56252.870.59-46127.62
601288农业银行190995.180.65-42789.59
000725京东方A25336.340.75-40719.43
601398工商银行146555.280.54-26775.50
300274阳光电源5514.865.18-18074.01
601988中国银行25417.630.12-16933.68
600176中国巨石9441.722.70-16729.32
601933永辉超市8876.881.12-16266.28

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000977浪潮信息780900293003487897
600048保利地产29772872516684460603
300059东方财富1168539768055400484
600276恒瑞医药1025663651641374022
002027分众传媒17335361412791320745
002466天齐锂业838696531084307612
600690青岛海尔920252634398285854
600271航天信息447749167237280512
000333美的集团17880591514639273420
600760中航沈飞560196292145268051
603019中科曙光586502321960264542
002415海康威视864602604963259639
600340华夏幸福13791391122324256815
002044美年健康459799206239253560
600031三一重工723859485621238238
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
000858五 粮 液22604393062687-802248
601318中国平安32057063840137-634431
601336新华保险10216751648429-626754
000001平安银行7633231350980-587657
000725京东方A458148916569-458421
600887伊利股份26915013063283-371782
601601中国太保13488571690146-341289
600176中国巨石377133679618-302485
600487亨通光电248958546993-298035
300274阳光电源260277531773-271496
601166兴业银行7317311001892-270161
600056中国医药127838371249-243411
002460赣锋锂业425099655925-230826
000063中兴通讯704407932267-227860
002508老板电器125894349195-223301