私募基金基本情况

产品名称投资顾问基金经理成立日期
诚诺诚诺投资李卓琳2009.02.17
金元成都金元投资有限公司-2008.03.25
智远招商证券股份有限公司-2008.05.15
诺安诺安基金管理有限公司-2008.04.21
宝华北京宝华投资有限公司-2009.06.02
锡泉上海锡泉实业有限公司凌俊2006.02.06
新泉上海新泉投资有限公司-2010.06.23

私募基金收益率排行

排名 产品名称今年以来收益率(%)单位净值(元)
1专户理财投资1号20.32330.9230
2塔晶狮王15.70000.5107
3塔晶狮王2号15.11630.4455
4同威增值1期11.45100.6667
5开宝2期9.54410.8746
6同威增值3期9.01940.7071
排名 产品名称 成立以来收益率(%) 单位净值(元)
1中国龙246.57003.4657
2亿龙中国231.70003.3170
3景林稳健223.21003.2321
4精熙1期142.82002.4282
5重阳1期118.34002.1834
6乐晟股票精选116.92002.1692
代码简称 发行日期票面利率期限 信用级别
01120100212中石油SCP0022012.03.01-0.49-
99261312镇城投CP0012012.03.06-1.00A-1
99261412闽高速MTN12012.03.06-5.00AA+
99261512桂铁投CP0022012.03.02-1.00A-1
99261612铁物资CP0012012.03.06-1.00A-1
99261712京机电CP0012012.03.02-1.00A-1
99261812东航CP0012012.03.06-1.00A-1
代码 简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
12275711丹东债2011.12.21-7.00AA
12276811兰城投2011.12.15 8.207.00AA
12275411通化债2011.12.13 8.3610.00AA+
12276511泛海022011.12.13 8.9010.00AA
12278011长高新2011.11.22 7.306.00AA+
12277911株城发2011.11.10 8.3610.00AA
11205511徐工012011.12.29 5.385.00AAA

债券收益率

代码简称 发行日期 票面利率 期限信用级别
01050405国债(4)2005.05.08 4.11 20-
101917国债917----
100303国债0303----
01051205国债(12)2005.11.07 3.65 15-
01030303国债(3)2003.04.09 3.40 20-
代码简称 发行日期票面利率 期限 信用级别
11105509华西债2009.05.14 6.05 7AA
12289310丹东债2010.09.02- 7AA
11106411长交债2011.03.09 7.20 7AA
12290110营口债2010.06.07- 10AA+
12283611盘锦债2011.02.25 7.42 7AA
债券简称 发行日期 票面利率转股价格 正股价格转股溢价率
唐钢转债2007.12.14 0.807.57003.3200 145.53
博汇转债2009.09.23 1.0010.29006.1600 64.72
歌华转债2010.11.25 0.6014.99008.8900 56.31
燕京转债2010.10.15 0.5021.660014.8900 48.07
川投转债2011.03.21 0.5017.260012.2200 33.11

代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
603877太 平 鸟6889.3524110.28
002867周 大 生6722.6420053.26
300679电连技术6200.3118452.56
603365水星家纺6616.4714246.62
603801志邦股份51002.2251794.73
000799酒 鬼 酒51515.7241561.04
002159三特索道51529.3828813.52
002222福晶科技51550.3728263.25
603898好 莱 客5844.6525221.25
600372中航电子44512.1861771.74
代码简称基金家数持股数量(万股)持股市值(万元)
300003乐普医疗511590.56390833.68
000069华侨城A539463.97325183.11
001979招商蛇口413000.12283402.62
600176中国巨石413613.66211556.28
002061浙江交科411949.57153073.99
002341新纶科技45379.04142813.51
002050三花智控44807.2385376.40
002701奥 瑞 金412994.1875756.07
000988华工科技44397.0167977.77
002250联化科技45278.9355639.92
基金名称评级
民生红利
银河领先
广发消费
交银行业
易方达医药ETF
南方14债B
前海100强
排名基金名称最新净值增长率(%)
1融通证券0.69801.0130
2南方证券ETF0.68251.0064
3国泰证券ETF0.71090.9945
4汇添富证券C0.71710.9716
5华宝券商ETF0.67640.9703
6南方证券ETF联接A0.70830.9694
7前海联合新思路A0.94500.9615
8易方达全指ETF0.67220.9612
9南方证券ETF联接C0.70400.9608
10汇添富证券A0.71770.9565
排名基金名称最新净值增长率(%)
1华安新优选C1.074015.3598
2诺安高端0.88407.2816
3中海量化0.85407.1518
4金信深圳1.11607.1017
5红土改革0.80306.9241
6长信利广A1.18065.9594
7中欧电子信息C1.06685.9174
8诺安成长0.79705.8433
9中海混改红利0.87305.8182
10长信利广C1.12225.8080
排名基金名称最新净值增长率(%)
1中信保诚稳鸿A6.5198549.9003
2光大永鑫C3.3900214.1798
3光大永鑫A3.3930213.8760
4海富通欣益C1.222019.2195
5华安新安平A1.286818.1201
6前海盛鑫C1.173916.7363
7前海盛鑫A1.172716.5822
8华安新优选C1.074015.4839
9广发基建工程A0.82476.6606
10广发基建工程C0.82356.6572

基金重仓股变动

代码简称基金持有家数基金持股数(万股)占流通股比例(%)
600929湖南盐业14380.040.53
300504天邑股份12837.670.57
002930宏川智慧10525.710.43
300634彩讯股份9619.600.49
603897长城科技9113.970.31
603214爱 婴 室554.600.19
300601康泰生物461985.718.52
603156养元饮品37125.322.52
代码简称上期家数上期持股(万股)上期市值(万元)
300735光弘科技11742.19607.05
002915中欣氟材808.62303.39
300104乐 视 网609948.0049103.01
300730科创信息493.99165.77
603283赛腾股份486.4894.15
300664鹏鹞环保279.5184.48
600025华能水电24143.45760.26
603655朗博科技242.1119.66
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
601288农业银行234636.430.8058872.97
600028中国石化102902.781.0855449.29
601398工商银行174023.000.6526871.80
002078太阳纸业34283.2813.5419927.70
300059东方财富27660.156.6617823.12
601899紫金矿业53564.173.1716034.09
601009南京银行31438.773.7114755.75
600606绿地控股20664.751.7013516.91
代码简称基金持股数量(万股)占流通股比例(%)较上期增减(万股)
000001平安银行22120.391.51-30059.37
601600中国铝业3014.640.28-26325.46
000725京东方A66738.321.97-22392.59
600887伊利股份75922.9512.58-19354.76
600000浦发银行25644.500.91-14927.67
000166申万宏源110.810.02-11479.49
000858五 粮 液25476.006.71-10458.01
600208新湖中宝5453.340.63-10205.85

基金进出股票明细

代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
002027分众传媒243947710256401413837
601318中国平安613869547454641393231
601601中国太保297927417955471183727
600887伊利股份325359321013781152215
601336新华保险304664120409341005707
600048保利地产19683371291362676975
000858五 粮 液40331843367812665372
600036招商银行29529932294520658473
600703三安光电22900281651002639026
601398工商银行25505461965606584940
000002万 科A18253521272066553286
600196复星医药1405557863064542493
601012隆基股份16012041094858506346
000568泸州老窖23163961897801418595
000001平安银行20721161696065376051
代码简称累计买入金额(万元)累计卖出金额(万元)资金净买入(万元)
600104上汽集团16663342147920-481586
601328交通银行10192081356475-337267
000423东阿阿胶633742963459-329717
600276恒瑞医药414152685836-271684
600068葛 洲 坝12828471538227-255380
300017网宿科技162076403403-241327
600079人福医药204751444692-239941
600518康美药业252702482921-230219
600409三友化工519165744269-225104
002230科大讯飞257214447551-190337
600015华夏银行486032674456-188424
601607上海医药485088652364-167276
000401冀东水泥214471380197-165726
600643爱建集团147248301255-154007
002138顺络电子310518463180-152662